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基金:富达投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

2020-06-28
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富达投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 32.93 0.42
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.637 0.0018
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.1219 0.0014
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.4325 0.0038
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.9275 0.0032
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.6227 0.0036
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.6178 0.0029
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3386 0.0017
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2636 0.0027
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.1419 0.002
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.8394 0.0045
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.7164 0.0041
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.8118 0.0052
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.8073 0.0039
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.3041 0.0026
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.8575 0.0028
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.5503 0.0025
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.4054 0.0047
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 9.0611 0.0041
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.3303 0.005
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.3579 0.0038
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 10.0133 0.0031
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 15.39 -0.02
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.1432 0.0002
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.6856 0.0002
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.3958 0.0022
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.9296 0.002
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.4268 0.001
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.9687 0.0006
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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