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基金:富达投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

2020-06-28
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富达投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 32.99 0.13
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.637 0.0028
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.1219 0.0023
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.4335 0.0042
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.9285 0.0037
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.624 0.004
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.6188 0.0032
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3389 0.0025
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2701 0.0056
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.1478 0.0048
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.8473 0.0071
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.7234 0.0064
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.8201 0.0076
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.8139 0.0059
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.3103 0.0052
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.8542 -0.0052
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.5474 -0.0045
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.4028 -0.0043
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 9.0589 -0.0037
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.3281 -0.004
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.3561 -0.0034
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 10.0103 -0.005
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 15.49 0.07
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.1689 0.0053
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.71 0.0051
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.4229 0.0067
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.9555 0.0064
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.4539 0.0056
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.9945 0.0051
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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