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基金:富邦投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

2020-06-28
阅读指数:782
富邦投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
富邦基金-I 15.19 0.12
台湾心基金 24.51 0.28
*全球投资等级债券基金-A类型 11.0921 0.0155
*全球投资等级债券基金-B类型 9.3634 0.0131
*全球投资等级债券-A类型(美元) 0.3625 0.0004
*全球投资等级债券-B类型(美元) 0.3401 0.0004
*全球投资等级债券基金-A(人民币) 2.7026 0.0061
*全球投资等级债券基金-B(人民币) 2.2979 0.0052
*策略高收益债券基金-A类型 12.3517 0.0197
*策略高收益债券基金-B类型 9.0969 0.0145
*策略高收益债券基金-C类型 8.2682 0.0132
*策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.4176 0.0009
*策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.2915 0.0007
*中国优质债券基金A(人民币) 12.6363 0.0108
*中国优质债券基金B(人民币) 10.4803 0.009
*中国优质债券基金A(美元) 1.8249 0.0008
*中国优质债券基金B(美元) 1.5351 0.0006
*中国高收益债券基金A(人民币) 13.9805 0.027
*中国高收益债券基金B(人民币) 9.3957 0.0181
*中国高收益债券基金A(美元) 2.0187 0.0017
*中国高收益债券基金B(美元) 1.4058 0.0012
*中国货币市场基金-新台币 10.3405 -0.0095
*中国货币市场基金-人民币 11.7231 0.0008
*中国多重资产型基金A(新台币) 10.9928 -0.0258
*中国多重资产型基金B(新台币) 9.2056 -0.0217
*中国多重资产型基金A(人民币) 12.8113 -0.0204
*中国多重资产型基金B(人民币) 10.8084 -0.0172
*中国多重资产型基金A(美元) 11.7213 -0.024
*中国多重资产型基金B(美元) 9.8047 -0.0201
*欧亚丝路多重资产型-A(新台币) 10.5169 -0.0077
*欧亚丝路多重资产型-B(新台币) 9.8546 -0.0072
*欧亚丝路多重资产型-A(人民币) 11.1874 0.0181
*欧亚丝路多重资产型-B(人民币) 10.5397 0.017
*欧亚丝路多重资产型-A(美元) 10.4767 -0.0227
*欧亚丝路多重资产型-B(美元) 9.8271 -0.0213
*大中华成长基金-(新台币) 6.31 -0.03
*大中华成长基金-(美元) 0.2054 -0.0013
*新兴双印主权债券-A(新台币) 10.6987 0.0319
*新兴双印主权债券-B(新台币) 9.7634 0.0292
*新兴双印主权债券-A(美元) 10.1702 0.0185
*新兴双印主权债券-B(美元) 9.2914 0.0169
*六年到期新兴市场债券-美元 11.018 0.0038
*六年到期新兴市场债券-人民币 11.0946 0.0039
*AI智能新趋势多重资产型-A(TWD) 10.1241 -0.0426
*AI智能新趋势多重资产型-N(TWD) 10.1241 -0.0425
*AI智能新趋势多重资产型-A(CNY) 10.7129 -0.0343
*AI智能新趋势多重资产型-N(CNY) 10.7127 -0.0343
*AI智能新趋势多重资产型-A(USD) 10.1359 -0.0546
*AI智能新趋势多重资产型-N(USD) 10.1359 -0.0546
*三年到期亚洲美元债券-A(新台币) 10.0141 0.0146
*三年到期亚洲美元债券-B(新台币) 10.0141 0.0146
*三年到期亚洲美元债券-A(人民币) 9.9983 -0.0012
*三年到期亚洲美元债券-B(人民币) 9.9983 -0.0012
*三年到期亚洲美元债券-A(美元) 9.999 -0.0005
*三年到期亚洲美元债券-B(美元) 9.999 -0.0005
高成长基金 26.18 0.3
精準基金 49.01 0.45
长红基金 67.93 0.77
吉祥货币市场基金 15.7282 0.0002
*全球不动产基金-A类型(新台币) 10.4 0.08
*全球不动产基金-B类型(美元) 0.3172 0.0021
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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